AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) LU0518421895, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0518421895
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 495.5 million EUR | 121.6500 | -0.26% | -0.42% | -1.26% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 496.8 million EUR | 121.9700 | - | -0.16% | -0.23% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 493.0 million EUR | 120.6700 | -0.23% | -3.99% | -0.65% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 497.8 million EUR | 120.9500 | -0.99% | -3.17% | -0.07% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 501.0 million EUR | 122.1600 | -0.87% | -2.01% | 1.50% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 506.7 million EUR | 123.2300 | -1.96% | -0.42% | 2.42% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 516.7 million EUR | 125.6900 | 0.62% | 1.49% | 2.02% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 514.5 million EUR | 124.9100 | 0.19% | 1.34% | 1.88% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 514.4 million EUR | 124.6700 | 0.74% | 0.90% | 1.51% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 509.8 million EUR | 123.7500 | -0.07% | 0.42% | 0.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |||
| 04/16/2026 | 496.8 million EUR | 122.1700 | |
| 04/15/2026 | 496.9 million EUR | 122.1800 | |
| 04/14/2026 | 497.8 million EUR | 122.4100 | |
| 04/13/2026 | 495.5 million EUR | 121.6500 | |
| 04/10/2026 | 496.8 million EUR | 121.9700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0518421895 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C).
Time: April 17, 2026, 10:01 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:01 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:01 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:01 p.m. |