AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 1.0 billion EUR | 91.5400 | -0.17% | -0.26% | -2.02% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.0 billion EUR | 91.7000 | -0.71% | -0.09% | -1.70% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.0 billion EUR | 92.3600 | 0.81% | 1.19% | -1.24% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.0 billion EUR | 91.6200 | 0.80% | 0.04% | -1.27% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.0 billion EUR | 90.8900 | -0.97% | -1.24% | -2.04% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 1.0 billion EUR | 91.7800 | 0.56% | 0.65% | -1.40% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.0 billion EUR | 91.2700 | -0.34% | - | -1.80% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.0 billion EUR | 91.5800 | -0.49% | 1.54% | -1.76% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 993.9 million EUR | 92.0300 | 0.92% | 1.53% | -0.96% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 987.7 million EUR | 91.1900 | - | -0.33% | -0.95% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |||
| 06/11/2026 | 1.0 billion EUR | 91.7600 | |
| 06/10/2026 | 1.0 billion EUR | 91.4900 | |
| 06/08/2026 | 1.0 billion EUR | 91.5400 | |
| 06/05/2026 | 1.0 billion EUR | 91.7000 | |
| 06/04/2026 | 1.0 billion EUR | 91.8100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: June 13, 2026, 3:19 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 7:19 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 2:19 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 3:19 p.m. |