AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 985.1 million EUR | 90.9700 | -0.24% | -0.57% | -2.10% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 987.7 million EUR | 91.1900 | - | -0.33% | -0.95% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 983.5 million EUR | 90.1900 | -0.50% | -4.07% | -1.98% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 992.6 million EUR | 90.6400 | -0.93% | -3.23% | -1.17% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 996.3 million EUR | 91.4900 | -0.91% | -2.20% | 0.33% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.0 billion EUR | 92.3300 | -1.80% | -0.83% | 1.02% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.0 billion EUR | 94.0200 | 0.37% | 1.00% | 0.88% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.0 billion EUR | 93.6700 | 0.13% | 1.05% | 0.88% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.0 billion EUR | 93.5500 | 0.48% | 0.73% | 0.69% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 1.0 billion EUR | 93.1000 | 0.01% | 0.40% | -0.06% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |||
| 04/16/2026 | 987.6 million EUR | 91.4900 | |
| 04/15/2026 | 986.9 million EUR | 91.4200 | |
| 04/14/2026 | 989.3 million EUR | 91.4600 | |
| 04/13/2026 | 985.1 million EUR | 90.9700 | |
| 04/10/2026 | 987.7 million EUR | 91.1900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: April 17, 2026, 9:57 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 1:57 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 8:57 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 9:57 p.m. |