AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) LU0552029406, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Equity Latin America (EUR)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0552029406
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - South and Latin America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 526.0 million EUR | 115.4700 | -1.15% | -8.77% | 28.80% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 116.8100 | -3.61% | -7.71% | 30.12% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 121.1900 | -0.67% | -4.24% | 36.12% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 122.0100 | 1.02% | -4.92% | 36.07% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 120.7800 | -4.57% | -8.14% | 32.48% | ||
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 126.5700 | 0.02% | -3.70% | 43.02% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 126.5500 | -1.38% | 0.02% | 46.33% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 128.3200 | -2.40% | 6.30% | 49.61% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 131.4800 | 0.04% | 13.46% | 63.98% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 131.4300 | 3.87% | 10.78% | 69.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |||
| 06/11/2026 | 546.2 million EUR | 120.0200 | |
| 06/10/2026 | 115.7500 | ||
| 06/09/2026 | 116.4700 | ||
| 06/08/2026 | 526.0 million EUR | 115.4700 | |
| 06/05/2026 | 116.8100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0552029406 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C).
Time: June 13, 2026, 3:21 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 7:21 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 2:21 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 3:21 p.m. |