AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271, Mutual fund

The official name: AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119085271

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: USD. Type of fund: equity.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 238.7 million USD 58.3800 -3.39% -2.19% 51.09% 
 2026 / 23 06/05/2026 247.2 million USD 60.4300 -3.39% 1.24% 57.25% 
 2026 / 22 05/29/2026 256.0 million USD 62.5500 4.34% 14.77% 66.67% 
 2026 / 21 05/22/2026 246.3 million USD 59.9500 1.92% 10.43% 58.14% 
 2026 / 20 05/15/2026 242.4 million USD 58.8200 -1.46% 10.96% 54.18% 
 2026 / 19 05/08/2026 247.2 million USD 59.6900 9.52% 16.90% 63.36% 
 2026 / 18 04/30/2026 226.5 million USD 54.5000 0.39% - 48.99% 
 2026 / 17 04/24/2026 225.9 million USD 54.2900 2.41% 14.39% 54.15% 
 2026 / 16 04/17/2026 220.5 million USD 53.0100 3.82% 8.40% 53.12% 
 2026 / 15 04/10/2026 212.9 million USD 51.0600 - 4.93% 50.53% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)
06/11/2026 239.2 million USD 58.7100 
06/10/2026 238.8 million USD 58.5000 
06/08/2026 238.7 million USD 58.3800 
06/05/2026 247.2 million USD 60.4300 
06/04/2026 255.4 million USD 62.4500 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU0119085271
LEI:
Detailed statistics, history
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C).

Time: June 13, 2026, 3:18 p.m.
London time: June 13, 2026, 7:18 a.m.
NY time: June 13, 2026, 2:18 a.m.
Tokyo time: June 13, 2026, 3:18 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist