AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119085271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 9 | 02/23/2026 | 219.5 million USD | 52.5000 | 0.90% | 6.73% | 41.59% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 217.6 million USD | 52.0300 | 0.48% | 5.77% | 36.99% | |
| 2026 / 7 | 02/12/2026 | 216.4 million USD | 51.7800 | 5.24% | 5.42% | 39.79% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 204.4 million USD | 49.2000 | -2.50% | 2.67% | 35.31% | |
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 209.3 million USD | 50.4600 | 2.58% | 9.48% | 40.52% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 205.6 million USD | 49.1900 | 0.14% | 8.21% | 37.59% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 204.9 million USD | 49.1200 | 2.50% | 9.35% | 39.19% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 201.0 million USD | 47.9200 | 1.65% | 5.48% | 37.27% | |
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 197.3 million USD | 47.1400 | 3.70% | 4.22% | 31.75% | |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 192.8 million USD | 46.0900 | 1.39% | 1.90% | 28.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | ||
| 02/26/2026 | 226.3 million USD | 54.0500 |
| 02/25/2026 | 225.2 million USD | 53.7700 |
| 02/24/2026 | 221.5 million USD | 52.9700 |
| 02/23/2026 | 219.5 million USD | 52.5000 |
| 02/20/2026 | 217.6 million USD | 52.0300 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119085271 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C).
Time: Feb. 28, 2026, 5:38 a.m.
| London time: | Feb. 27, 2026, 8:38 p.m. |
| NY time: | Feb. 27, 2026, 3:38 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 28, 2026, 5:38 a.m. |