Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, Mutual fund
The official name: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 264.5 million EUR | 125.0867 | -0.53% | -0.76% | -1.97% | |
| 2026 / 15 | 04/09/2026 | 265.9 million EUR | 125.7528 | - | -0.23% | -0.59% | |
| 2026 / 13 | 03/26/2026 | 269.7 million EUR | 125.1957 | -0.61% | -2.67% | 0.27% | |
| 2026 / 12 | 03/19/2026 | 271.4 million EUR | 125.9613 | -0.06% | -1.49% | 0.96% | |
| 2026 / 11 | 03/12/2026 | 271.6 million EUR | 126.0415 | -0.69% | -1.00% | 1.56% | |
| 2026 / 10 | 03/05/2026 | 268.4 million EUR | 126.9180 | -1.33% | 0.16% | 2.51% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 277.1 million EUR | 128.6352 | 0.60% | 1.24% | 0.77% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 275.5 million EUR | 127.8652 | 0.43% | 1.23% | 1.03% | |
| 2026 / 7 | 02/12/2026 | 274.3 million EUR | 127.3131 | 0.47% | 0.47% | -0.19% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 273.0 million EUR | 126.7213 | -0.27% | 0.41% | -0.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | |||
| 04/16/2026 | 265.7 million EUR | 125.6737 | |
| 04/15/2026 | 265.5 million EUR | 125.5703 | |
| 04/14/2026 | 265.6 million EUR | 125.6286 | |
| 04/13/2026 | 264.5 million EUR | 125.0867 | |
| 04/09/2026 | 265.9 million EUR | 125.7528 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1287023342 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Time: April 17, 2026, 10:03 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:03 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:03 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:03 p.m. |