AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0616241476, Mutual fund
The official name: Amundi Euro Aggregate Bond - EURInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0616241476
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 985.1 million EUR | 130.5900 | -0.24% | -0.55% | -0.18% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 130.9000 | 0.18% | -0.31% | 1.00% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 130.6700 | 0.93% | -1.40% | 0.48% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 983.5 million EUR | 129.4600 | -0.49% | -4.04% | 0.02% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 130.1000 | -0.92% | -3.18% | 0.83% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 131.3100 | -0.92% | -2.15% | 2.36% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 132.5300 | -1.76% | -0.75% | 3.11% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 134.9100 | 0.39% | 1.03% | 2.80% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 134.3800 | 0.14% | 1.06% | 2.87% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 134.1900 | 0.49% | 0.74% | 2.64% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |||
| 04/16/2026 | 987.6 million EUR | 131.3300 | |
| 04/15/2026 | 131.2300 | ||
| 04/14/2026 | 131.2800 | ||
| 04/13/2026 | 130.5900 | ||
| 04/10/2026 | 130.9000 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0616241476 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C).
Time: April 17, 2026, 9:54 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 1:54 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 8:54 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 9:54 p.m. |