Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund

The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 16 04/13/2026 24.2 billion EUR 426.0529 0.69% 1.63%
 2026 / 15 04/09/2026 24.0 billion EUR 423.1451 - 0.94%
 2026 / 13 03/26/2026 22.9 billion EUR 406.4537 -2.18% -3.57%
 2026 / 12 03/19/2026 23.3 billion EUR 415.5118 -0.88% -1.53%
 2026 / 11 03/12/2026 23.8 billion EUR 419.2114 -1.77% 0.49%
 2026 / 10 03/05/2026 24.2 billion EUR 426.7660 1.24% 2.41%
 2026 / 9 02/27/2026 23.9 billion EUR 421.5197 -0.11% -0.16%
 2026 / 8 02/19/2026 23.8 billion EUR 421.9744 1.15% -0.90%
 2026 / 7 02/13/2026 23.5 billion EUR 417.1854 0.11% -3.55%
 2026 / 6 02/05/2026 23.1 billion EUR 416.7087 -1.30% -3.62%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
04/16/2026 24.6 billion EUR 433.4511 
04/15/2026 24.5 billion EUR 431.3493 
04/14/2026 24.3 billion EUR 427.4872 
04/13/2026 24.2 billion EUR 426.0529 
04/09/2026 24.0 billion EUR 423.1451 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1135865084
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.

Time: April 17, 2026, 9:56 p.m.
London time: April 17, 2026, 1:56 p.m.
NY time: April 17, 2026, 8:56 a.m.
Tokyo time: April 17, 2026, 9:56 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist