Search mutual funds and investment companies:

Raiffeisen investiční společnost a.s., Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates Raiffeisen investiční společnost a.s., number of funds 46.
Mutual funds, all companies

Managed funds	Currency	Year/week	Date	Rate	Change week	Change month	Change rok	NAV in sum mil.
Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476926	CZK	2026/9	28.2.2026	1.1416	-	0.16%	2.01%
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954	CZK	2026/19	4.5.2026	1.3665	1.12%	2.52%	23.01%
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475175	CZK	2026/19	4.5.2026	2.2855	1.01%	8.23%	18.85%
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475175	CZK	2026/19	4.5.2026	2.2855	1.01%	8.23%	18.85%
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474293	CZK	2026/19	4.5.2026	1.1495	0.03%	0.28%	2.34%
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474376	CZK	2026/19	4.5.2026	1.0955	-0.02%	0.16%	0.01%
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475274	CZK	2026/9	27.2.2026	1.3842	0.59%	3.08%	19.01%
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475274	CZK	2026/9	27.2.2026	1.3842	0.59%	3.08%	19.01%
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475266	CZK	2026/19	4.5.2026	1.1173	0.73%	2.63%	5.79%
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475266	CZK	2026/19	4.5.2026	1.1173	0.73%	2.63%	5.79%
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474442	CZK	2026/19	4.5.2026	1.5153	0.73%	7.39%	-
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474442	CZK	2026/19	4.5.2026	1.5153	0.73%	7.39%	12.00%
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474848	CZK	2026/19	4.5.2026	1.3444	-0.02%	1.02%	2.62%
Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008478716	CZK	2026/19	4.5.2026	1.1623	0.94%	8.75%	22.98%
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400	CZK	2026/19	4.5.2026	1.3973	0.41%	3.72%	6.33%
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400	CZK	2026/19	4.5.2026	1.3973	0.41%	3.72%	6.33%
Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477999	CZK	2026/9	28.2.2026	1.1080	-	0.02%	3.27%
Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475506	CZK	2026/19	4.5.2026	1.5092	0.59%	4.08%	10.07%
Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475506	CZK	2026/19	4.5.2026	1.5092	0.59%	4.08%	10.07%
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474871	CZK	2026/19	4.5.2026	1.2548	0.19%	1.61%	4.44%
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474871	CZK	2026/19	4.5.2026	1.2548	0.19%	1.61%	4.44%
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027	CZK	2026/19	4.5.2026	1.5441	0.80%	5.49%	14.34%
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027	CZK	2026/19	4.5.2026	1.5441	0.80%	5.49%	14.34%
Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475910	CZK	2026/9	28.2.2026	1.1732	-	0.19%	2.20%
Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474350	CZK	2026/19	4.5.2026	1.9598	0.55%	5.43%	16.86%
Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475860	CZK	2025/40	30.9.2025	1.1694	-	-	-

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
Elnath Equilibrium, podfond CZ0008049665	20.7.2022
Elnath Fortiora, podfond	17.4.2025
Elnath Fund SICAV	12.7.2022
Private Debt Fund, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ1005000099	7.4.2025
Private Equity Fund I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476249	1.1.2021
Private Equity Fund II, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477981	1.10.2023
Private Equity Fund III, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ1005000065	1.2.2025
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474368
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474426
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474418
Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475100	25.5.2017
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475035	13.2.2017
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475019	13.2.2017
Sabre, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476744	1.10.2021
Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475969	1.10.2019
Strategy 30 EUR, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476462	5.5.2021
Strategy 30 USD, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475993	1.10.2019
Strategy 30, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475977	1.10.2019
Strategy 45 ESG, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476157	1.10.2020
Strategy 60, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475985	1.10.2019

Current week 19. year 2026.
Data sources: Investment company Raiffeisen investiční společnost a.s.