NEMO Fund -CZK- LI0466188294, Mutual fund
The official name: NEMO Fund -CZK-Investment company: Independent Fund Management AG
ISIN CP: LI0466188294
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 147.4000 | - | 0.53% | 6.34% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 146.6300 | - | 0.92% | 6.12% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 145.3000 | - | 0.70% | 6.37% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 144.2900 | - | 0.80% | 6.16% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 143.1400 | - | - | 5.77% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 142.4600 | - | 0.39% | 5.78% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 141.9100 | - | 0.35% | 5.69% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 141.4100 | - | 0.50% | 5.74% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 140.7100 | - | 0.54% | 5.94% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 139.9600 | - | 0.32% | 5.79% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NEMO Fund -CZK- | ||
| 01/31/2026 | 147.4000 | |
| 12/31/2025 | 146.6300 | |
| 11/30/2025 | 145.3000 | |
| 10/31/2025 | 144.2900 | |
| 09/30/2025 | 143.1400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Independent Fund Management AG |
| ISIN: | LI0466188294 |
| LEI: | |
| Custodian: | SIGMA Bank AG |
| Auditor: | BDO (Liechtenstein) AG, Vaduz |
| Start od operation: | 27.6.2019 |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history NEMO Fund -CZK- | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NEMO Fund -CZK-, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NEMO Fund -CZK-.
Time: Feb. 28, 2026, 5:38 a.m.
| London time: | Feb. 27, 2026, 8:38 p.m. |
| NY time: | Feb. 27, 2026, 3:38 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 28, 2026, 5:38 a.m. |