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Isin Name, Description Nominal
 INE090A08GG2 ICICI 10.95 201016
ICICI BANK LTD-10.95% UNSEC MARKETABLE NCD SERIES NMDQ202- RED DT 20.10.2016
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 INE090A08GI8 ICICI 10.95 240716
ICICI BANK LTD-10.95% UNSEC MARKETABLE NCD SERIES NMDQ202- RED DT 24.07.2016
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 INE005A08YS8 ICICI 10.95 270716
ICICI BANK LTD-10.95% UNSEC UNMD-NMDQ202-RED DT 27.07.2016
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 INE005A082L2 ICICI 10.95 280716
ICICI-10.95% UNSEC NMD-NMDQ202-RED DT 28.07.2016
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 INE005A08NE1 ICICI 10.95 311016
ICICI LIMITED-10.95% NMDQ202 UNMD - RED DT 31.10.2016
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 INE090A08IS3 ICICI 11 030117
ICICI BANK LTD-11% UNSEC NON MARKETABLE NON CONV NON CUM DEB SERIES NMDQ302R- RED DT 03.01.2017
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 INE005A08V37 ICICI 11 040613
ICICI-11% UNSEC NMD-NMDQ102 UNMD-RED DT 04.06.2013
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 INE005A083K2 ICICI 11 061118
ICICI-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ202-RED DT 06.11.2018
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 INE005A08YO7 ICICI 11 130613
ICICI BANK LTD-11.00% UNMD NMDQ102-RED DT 13.06.2013
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 INE090A08695 ICICI 11 131118
ICICI-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ302R-RED DT 13.11.2018
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 INE005A08O28 ICICI 11 140613
ICICI BANK LTD-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ102-RED DT 14.06.2013
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 INE090A08RP0 ICICI 11 151118
ICICI BANK LTD-11.00% UNSEC RTD NON CUM NON MARKT NCD SERIES NMDQ302 PP-RED DT 15.11.2018
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 INE005A08GE5 ICICI 11 181013
ICICI LIMITED - 11% - NMOC2402 UNMD - RED DT 18.10.13
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ICICI-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ102-RED DT 19.06.2013
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 INE005A084K0 ICICI 11 191118
ICICI-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ302-RED DT 19.11.2018
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 INE005A088N5 ICICI 11 200716
ICICI-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ102-RED DT 20.07.2016
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 INE005A088F1 ICICI 11 250816
ICICI-11.00% UNSEC UNMD-NMDQ202-RED DT 25.08.2016
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 INE090A08NM6 ICICI 11.00 020613
ICICI BANK LTD-11.00% UNSEC NON CUM SUB NCD SR-NMDQ102 PP- RED DT 02.06.2013
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 INE090A08LQ1 ICICI 11.00 050716
ICICI BANK LTD - 11.00% UNSEC NON MARKETABLE NON CUM NCD SR NMDQ102 - RED DT 05.07.2016
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 INE005A08C97 ICICI 11.00 060613
ICICI-11.00% UNSEC NMD-NMDQ102 UNMD-RED DT 06.06.2013
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 INE090A08QE6 ICICI 11.00 060716
ICICI BANK LTD-11.00% UNSEC NON CUM NCB NMD SR-NMDQ102 PP-RED DT 06.07.2016
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 INE090A08IG8 ICICI 11.00 090716
ICICI BANK LIMITED -11.00% UNSEC NON MARKETABLE NON CON NON CUM DEB SR NMDQ102 - RED DT 09.07.2016
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 INE090A08RY2 ICICI 11.00 130816
ICICI BANK LTD # 11.00% UNSEC RTD NON CUM RED NCD NON MKT SR NMDQ202 PP - RD DT 13.08.2016
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 INE090A08BB4 ICICI 11.00 150716
ICICI-11.00% UNSEC NMDQ102 UNMD-RED DT 15.07.2016
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 INE090A08RX4 ICICI 11.00 180716
ICICI BANK LTD-11.00% UNSEC RTD NON CUM NON MARKT DEBT NCD SERIES NMDQ102 PP-RED DT 18.07.2016
100 000.0000 

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