Generali Fond východoevropských akcií, Mutual fund

The official name: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 16 04/16/2024 385.4100 -2.97% 0.41% 28.77% 
 2024 / 15 04/12/2024 397.2000 0.27% 3.48% 34.23% 
 2024 / 14 04/05/2024 396.1300 1.13% 2.72% 38.66% 
 2024 / 13 03/28/2024 391.7100 1.76% 0.46% 39.26% 
 2024 / 12 03/22/2024 384.9200 0.28% -3.99% 43.41% 
 2024 / 11 03/15/2024 383.8400 -0.47% -1.89% 41.64% 
 2024 / 10 03/08/2024 385.6400 -1.10% -0.56% 33.77% 
 2024 / 9 03/01/2024 389.9300 -2.74% -0.79% 31.14% 
 2024 / 8 02/23/2024 400.9000 2.47% 6.18% 37.73% 
 2024 / 7 02/16/2024 391.2300 0.88% 3.61% 33.49% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond východoevropských akcií
04/16/2024 385.4100 
04/15/2024 394.5400 
04/12/2024 397.2000 
04/11/2024 398.4000 
04/10/2024 400.5800 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond východoevropských akcií

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond východoevropských akcií, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.
Time: April 19, 2024, 3:54 a.m.
London time: April 18, 2024, 7:54 p.m.
NY time: April 18, 2024, 2:54 p.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 3:54 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist