Generali Fond ropy a energetiky, Mutual fund

The official name:
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 1.9099 0.10% 5.69% 8.98% 
 2024 / 12 03/22/2024 1.9080 1.28% 6.24% 14.37% 
 2024 / 11 03/15/2024 1.8838 2.61% 5.54% 13.94% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.8358 1.59% 3.76% 5.98% 
 2024 / 9 03/01/2024 1.8070 0.62% 0.67% 0.59% 
 2024 / 8 02/23/2024 1.7959 0.61% -0.44% 2.00% 
 2024 / 7 02/16/2024 1.7850 0.89% 1.54% 1.09% 
 2024 / 6 02/09/2024 1.7692 -1.44% -2.36% -3.00% 
 2024 / 5 02/02/2024 1.7950 -0.49% -2.68% 2.12% 
 2024 / 4 01/26/2024 1.8039 2.62% - -1.59% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond ropy a energetiky
03/26/2024 1.9099 
03/25/2024 1.9202 
03/22/2024 1.9080 
03/21/2024 1.9049 
03/20/2024 1.9077 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474152
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:26.11.2001
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond ropy a energetiky

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Time: March 29, 2024, 3:57 p.m.
London time: March 29, 2024, 6:57 a.m.
NY time: March 29, 2024, 2:57 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 3:57 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist