Generali Fond ropy a energetiky, Mutual fund
The official name:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.9099 | 0.10% | 5.69% | 8.98% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | ||
2024 / 7 | 02/16/2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% | ||
2024 / 6 | 02/09/2024 | 1.7692 | -1.44% | -2.36% | -3.00% | ||
2024 / 5 | 02/02/2024 | 1.7950 | -0.49% | -2.68% | 2.12% | ||
2024 / 4 | 01/26/2024 | 1.8039 | 2.62% | - | -1.59% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Generali Fond ropy a energetiky | ||
03/26/2024 | 1.9099 | |
03/25/2024 | 1.9202 | |
03/22/2024 | 1.9080 | |
03/21/2024 | 1.9049 | |
03/20/2024 | 1.9077 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 26.11.2001 |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Time: March 29, 2024, 3:57 p.m.
London time: | March 29, 2024, 6:57 a.m. |
NY time: | March 29, 2024, 2:57 a.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 3:57 p.m. |