Generali Fond globálních značek, Mutual fund

The official name:
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 2.8022 -0.26% 1.29% 23.38% 
 2024 / 12 03/22/2024 2.8094 1.39% 2.80% 27.80% 
 2024 / 11 03/15/2024 2.7708 -0.07% 2.59% 27.52% 
 2024 / 10 03/08/2024 2.7728 0.23% 3.12% 27.27% 
 2024 / 9 03/01/2024 2.7664 1.22% 3.64% 23.42% 
 2024 / 8 02/23/2024 2.7330 1.19% 3.41% 24.52% 
 2024 / 7 02/16/2024 2.7009 0.45% 3.86% 20.15% 
 2024 / 6 02/09/2024 2.6888 0.73% 3.98% 20.28% 
 2024 / 5 02/02/2024 2.6693 1.00% 4.31% 17.67% 
 2024 / 4 01/26/2024 2.6428 1.62% - 19.09% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond globálních značek
03/27/2024 2.8218 
03/26/2024 2.8022 
03/25/2024 2.8008 
03/22/2024 2.8094 
03/21/2024 2.8125 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471778
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:15.11.2001
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond globálních značek

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond globálních značek, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek.
Time: March 29, 2024, 9:20 p.m.
London time: March 29, 2024, 12:20 p.m.
NY time: March 29, 2024, 8:20 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 9:20 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist