Generali Fond farmacie a biotechnologie, Mutual fund

The official name:
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 2.5392 0.32% -0.03% 10.55% 
 2024 / 12 03/22/2024 2.5311 0.51% -1.12% 12.40% 
 2024 / 11 03/15/2024 2.5183 -0.82% -0.30% 13.60% 
 2024 / 10 03/08/2024 2.5392 -0.03% 1.38% 15.83% 
 2024 / 9 03/01/2024 2.5399 -0.77% 2.15% 12.47% 
 2024 / 8 02/23/2024 2.5597 1.34% 3.36% 13.69% 
 2024 / 7 02/16/2024 2.5259 0.85% 1.89% 9.59% 
 2024 / 6 02/09/2024 2.5046 0.73% 0.23% 8.56% 
 2024 / 5 02/02/2024 2.4864 0.40% 0.35% 7.82% 
 2024 / 4 01/26/2024 2.4766 -0.10% - 6.65% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie
03/26/2024 2.5392 
03/25/2024 2.5326 
03/22/2024 2.5311 
03/21/2024 2.5324 
03/20/2024 2.5251 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474129
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:26.11.2001
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond farmacie a biotechnologie

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie.
Time: March 29, 2024, 12:53 a.m.
London time: March 28, 2024, 3:53 p.m.
NY time: March 28, 2024, 11:53 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 12:53 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist