Generali Fond farmacie a biotechnologie, Mutual fund
The official name:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 2.5392 | 0.32% | -0.03% | 10.55% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | ||
2024 / 7 | 02/16/2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% | ||
2024 / 6 | 02/09/2024 | 2.5046 | 0.73% | 0.23% | 8.56% | ||
2024 / 5 | 02/02/2024 | 2.4864 | 0.40% | 0.35% | 7.82% | ||
2024 / 4 | 01/26/2024 | 2.4766 | -0.10% | - | 6.65% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
03/26/2024 | 2.5392 | |
03/25/2024 | 2.5326 | |
03/22/2024 | 2.5311 | |
03/21/2024 | 2.5324 | |
03/20/2024 | 2.5251 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 26.11.2001 |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie.
Time: March 29, 2024, 12:53 a.m.
London time: | March 28, 2024, 3:53 p.m. |
NY time: | March 28, 2024, 11:53 a.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 12:53 a.m. |