KBI Water fund, Mutual fund

The official name: KBI Water fund
Investment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 14.8930 -0.75% 2.16% 15.26% 
 2024 / 12 03/22/2024 15.0060 1.72% 3.24% 20.92% 
 2024 / 11 03/15/2024 14.7520 -0.62% 2.49% 18.51% 
 2024 / 10 03/08/2024 14.8440 1.82% 3.99% 19.33% 
 2024 / 9 03/01/2024 14.5780 0.30% 3.21% 13.75% 
 2024 / 8 02/23/2024 14.5350 0.99% 2.90% 14.75% 
 2024 / 7 02/16/2024 14.3930 0.83% 3.03% 10.96% 
 2024 / 6 02/09/2024 14.2750 1.07% 0.39% 11.02% 
 2024 / 5 02/02/2024 14.1240 -0.01% 0.74% 7.54% 
 2024 / 4 01/26/2024 14.1260 1.12% -1.69% 9.34% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBI Water fund
03/26/2024 14.8930 
03/25/2024 14.9170 
03/22/2024 15.0060 
03/21/2024 15.0600 
03/20/2024 14.8870 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi
ISIN:IE00BZ2YQN98
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
KBI Water fund

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBI Water fund, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBI Water fund.
Time: March 28, 2024, 9:05 p.m.
London time: March 28, 2024, 12:05 p.m.
NY time: March 28, 2024, 8:05 a.m.
Tokyo time: March 28, 2024, 9:05 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist